财务部资金管理岗位专员

1.参与制度建设：参与建立集团资金集中管理办法、内部资金转移定价、资金计划管理等相关制度，督促所属企业建立和完善相应配套制度。
2.用友NCC财资系统：
（1）负责集团NCC财资系统的日常运行、维护和管理工作；
（2）组织实施NCC财资系统的培训工作；
（3）协助子公司NCC资金系统制单等过程中遇到问题的处理工作；
（4）协助子公司天威盾登陆及使用过程中遇到的问题处理工作；
（5）协助子公司新进出纳NCC系统使用及操作的指导工作；
（6）负责集团子公司资金下拨单的核准及下拨工作。
3.资金管理:
（1）负责公司资金及支票等票据的保管，保证库存现金余额不超限；
（2）完整及时地完成票据移交；
（3）及时核对银行账，及时清点现金,按时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；
（4）负责资金计划考核工作；
（5）编制资金月报，上报资金计划；
（6）分析公司资金使用效率，提出合理化改进建议。
4.资金调拨及支付：
（1）负责资金上收、下拨、调度、承办资金转移；
（2）根据规定完成资金支付；
（3）办理资金的借贷手续。
5.银行账户及头寸管理：
（1）开立、维护银行结算账户、债券募集等账户，进行银行账户、头寸管理，沟通与银行的关系；
（2）负责各银行理财信息的收集、整理、汇报。
6.其他：
（1）按月或按季计算债权利息、借款利息，及时对即将到期的债权发催收函。
（2）承办公司有息负债的还本付息提醒和资金归集工作；
（3）完成上级交办的其他工作。

1.学历与专业要求：本科及以上学历，会计、审计、财务管理等相关专业。初级会计职称及以上。
2.履历：3年以上财务管理、资金管理相关工作经验，具有在中央、省（市）属国有企业财务相关工作经验的优先。
3.知识与技能要求：
（1）具有财务管理领域多专业知识储备，熟悉会计核算各个职能模块的知识及工作流程，并精通资金管理工作，能够主动跟踪本领域的发展动态，提出合理意见建议；
（2）具有较为全面的金融、财务、统计知识，熟悉国家及地区的资金管理相关法律法规和公司相关规章制度，熟悉资金管理的相关知识和工作流程，能迅速熟悉公司的业务流程，在资金管理相关领域具有丰富的工作经验，在例行事务中能够承担主要责任；
（3）具备持续学习的能力，能够熟练使用财务系统软件和相关办公软件；
（4）具备较强的沟通协调能力，表达清晰、理解力到位，能积极主动开展工作，具有高效的统筹计划及业务开拓能力；
（5）做事严谨细致，正直廉洁。
4.胜任力：具有较强的学习能力、服务意识、抗压能力以及工作责任感和团队协作精神。
5.年龄：35周岁及以下。
6.其他：个人履历或工作业绩等方面较为优秀的，可适当放宽任职资格条件。