资金管理岗

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杭州本科 1人 2023-07-06发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：资金管理岗

职位类型：资产管理岗

工作地点：浙江杭州

招聘人数： 1

报名方式：电子邮件

截止时间：2023-07-17

其他要求

学历要求：本科

岗位职责

1）负责编拟公司资金管理相关制度，负责管理公司银行存款、现金，负责银企对账，编制银行存款余额调节表等相关工作；
2）根据公司年度运营目标和全面预算，预测公司长、短期的资金需求；负责公司资金管理工作，确保公司资金的合理安排、公司资产负债率的合理水平，包括资金计划、筹融资决策及安排，融资成本控制等；开拓和发展各银行及金融机构的授信额度，加强公司的融资能力，优化融资结构；负责公司在各银行流动性资金贷款、开具银票、商票及商票保贴工作；做好每月短期贷款、到期银票、商票的还款计划资金安排；拓宽公司融资渠道，负责降低融资成本，提高资金使用效率；维护好公司和授信银行关系，保持银企之间良好的合作关系及资金使用的便利；
3）负责公司往来账务的管理，做到定期清理、定期督促业务人员核对往来账务；
4）负责税收筹划工作，及时办理各税种计算、申报、缴纳业务，负责企业所得税年度汇算清缴工作；
5）完成领导交代的其他工作。

任职要求

1）1983年1月1日后出生，大学本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业知识与背景，具有中级及以上技术职称；
2）具有三年以上出纳或资金管理相关工作经历，熟悉会计准则和财务管理法规制度，具备注册会计师资格证书的可优先考虑；
3）具有良好的财务分析能力和判断能力，熟练使用财务软件；
4）具备良好的逻辑思考能力、沟通协调能力、信息处理能力、团队合作能力、写作能力，吃苦耐劳、责任心强。

其他说明

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。具有良好的思想政治素质、职业素养与业务能力，作风品德正；
2.遵守国家法律法规，无违法违纪和违反社会公德不良记录；
3.认同公司企业文化，能够遵守公司各项规章制度、爱岗敬业，具有较强的学习能力、创新能力、沟通能力、组织能力和团队合作精神，具有较强的事业心和责任心；
4.具有大局意识、服从组织安排、遵守团队协作规则、能与团队成员和谐共处；
5.遵守廉洁从业有关规定、勤勉尽责、公道正派、注重自身作风形象，严格保守商业秘密和工作秘密；
6.身心健康，具有良好的心理素质和能够正常履职的身体素质。

竞争力分析

解锁详细分析

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